Renda fixa
Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 27.880.083/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Metrus 1 FIF - CI RF CP, CNPJ 27.880.083/0001-07: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,69m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BRZ Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122 (32,39%), BANCO BMG SA - venc. 2029-06-05 (23,55%), CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,69m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BRZ Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 211,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,48%), DEB (10,21%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33) (8,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,48%
ValorR$ 9,98m
DEB
GRRB24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 3,85m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 3,12m
CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,9m
CRI/VIRGOSEC/211122/151029/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 2,89m
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 2,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 2,29m
BMG - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 2m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,94m
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.609.394/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 742,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 675,1k
BRADESCO - venc. 2026-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 615k
CRI/BARIGSEC/270520/100535/10608405000160
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 538k
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 482,9k
CRI/NOVA SEC/250219/150229/08903116000142
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 469,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 330,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 235,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 216k
DEB
AMERF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 145,5k
DEB
ERDVB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 134,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 130,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 106k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 49,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo32,39%
ValorR$ 2,81m
BANCO BMG SA - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,55%
ValorR$ 2,05m
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,85%
ValorR$ 1,9m
Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 829,2k
CRI/NOVA SEC/250219/150229/08903116000142
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 400,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 297,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 185,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 182,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 41k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 30,5k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 18,1k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,69mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,75m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,1k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.073,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Exclusive 53 RF Referenciado DI Lp FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,62m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| BB Saúde Recursos Livres FIC FIF RF Lp Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 8,63m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,66m | — | — |
| Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,69m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Golden DI Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,72m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Hanover 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Cic de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,8m | — | — |
| Drys Infra Cdi FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
Perguntas sobre Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Metrus 1 FIF - CI RF CP?
27.880.083/0001-07 (só os números: 27880083000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Metrus 1 FIF - CI RF CP?
BRZ Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Metrus 1 FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122 (32,39%), BANCO BMG SA - venc. 2029-06-05 (23,55%), CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,85%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 8,75m sobre um patrimônio de R$ 8,69m.
Qual o patrimônio do Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 8.686.672,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.880.083/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam