Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.805.928/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,1m distribuído em 80 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,1m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.954,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,82m | 11,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,38m | 6,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,77m | 4,82% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 2,36% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884k | 1,13% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,34% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,31% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,53k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam