Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.113.409/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,7m distribuído em 64 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,69%), DEB (6,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,7m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.182,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 12,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 9,2m | 11,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 6,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,16m | 6,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,39% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,65% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,4k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam