BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 45.081.835/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,3m distribuído em 129 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,15%), DEB (2,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 129todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,3m99,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.965,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,32m | 4,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,53m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,72m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,29% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,06% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,9k | 0,02% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,26k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,4k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 961,19 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 666,84 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 637,74 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam