Renda fixa
BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 45.081.835/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura, CNPJ 45.081.835/0001-51: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,24%), DEB (2,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 129No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +0,4% | +7,7% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,11m
Mostrar as outras 109 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 985,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 975,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 858,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 818,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 807k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 787,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 767,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 763,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 746,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 734,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 732,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 722,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 705,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 698,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 669,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 662,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 636,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 636,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 626,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 625,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 622,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 621,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 592,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 580,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 579,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 578,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 572,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 567,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 563,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 559k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 547,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 534,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 528,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 527k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 525,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 524,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 522k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 514,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 504,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 495k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 478,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 466,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 465,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 446,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 420,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 416,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 412,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 406,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 384,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 349,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 347,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 337,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 334,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 326,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 324,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 318,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 316,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 306,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 277,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 274,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 274k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 267,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 262,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 258,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 250,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 243,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 243,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 241k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 230,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 230,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 226,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 219,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 218,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 207,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 206,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 180,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 172,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 169,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 161,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 145,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 142k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 132,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 118,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 114,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 112,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 84,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 75,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 980,12
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 675,30
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 641,54
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 129todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,7m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.380,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | — | — |
| Xyz Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 76,4m | — | — |
| Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 80,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 81,2m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Itaú Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,3m | — | — |
| Vinland 2 Fi Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF RF Cred Priv Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 229,9m | — | — |
Perguntas sobre BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
45.081.835/0001-51 (só os números: 45081835000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,24%), DEB (2,54%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 80,7m sobre um patrimônio de R$ 80,7m.
Qual o patrimônio do BB Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 80.689.355,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.081.835/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam