Leal FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.673.056/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Leal FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,3m distribuído em 171 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,79%), DEB (2,23%). R$ 12m (28,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 171todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,3m70,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12m28,43% do patrimônio
Sobram R$ 12.015.770,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,11m | 9,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,45m | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,4k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,8k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,3k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,4k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,3k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 171 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam