Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.064.446/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,9m distribuído em 133 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,45%), DEB (2,31%), DEB (2,09%). R$ 17,1m (39,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA IMAB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 133todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m59,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 17,1m39,91% do patrimônio
Sobram R$ 17.111.385,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 10,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,7k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,8k | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 850,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,3k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 0,77% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam