Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.624.330/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,8m distribuído em 217 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (15,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,11%), DEB (2,01%). R$ 5m (16,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HVCV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 217todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m82,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5m16,77% do patrimônio
Sobram R$ 5.000.189,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,58m | 15,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 4,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425k | 1,42% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,1k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,47% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 217 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam