Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.348.771/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84m distribuído em 123 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,02%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,65%), STELLANTIS - venc. 2028-05-25 (1,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 85m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 924,7k-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 924.673,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,91m | 7,02% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 3,65% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 0,97% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,5k | 0,95% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,7k | 0,93% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 0,72% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,4k | 0,69% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,59% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,8k | 0,56% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 462,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,4k | 0,47% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,41% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,09% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,8k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,7k | 0,06% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,03% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,35k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,28 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam