Maria Flor FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.779.598/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maria Flor FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,1m distribuído em 137 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,19%), DEB (2,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,07%). R$ 43,7m (53,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 137todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m45,51% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 43,7m53,81% do patrimônio
Sobram R$ 43.655.842,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,02m | 6,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 2,07% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,7k | 0,97% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam