Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.124.795/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da CIC RF Lp CP, CNPJ 60.124.795/0001-71: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,94m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,84%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,94m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 338 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +5,4% | +9,8% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 338 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,67%), Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (58.193.485/0001-67) (13,82%), DEB (1,87%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 1,61m
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (58.193.485/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 1,34m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 181,4k
DEB
TSSG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 165,5k
DEB
TOTS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 145,4k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 135,4k
DEB
MRSAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 130k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 125,4k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 124,4k
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 118,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 117k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 115,2k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 103,3k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 102k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 99,6k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 94,2k
DEB
NTSD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 93,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 92,7k
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 92,1k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 89,4k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 89,1k
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3598822,1567 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 86,5k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 85,3k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 84,3k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 82,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 338 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 9,93m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,94mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,95m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.366,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da CIC RF Lp CP?
60.124.795/0001-71 (só os números: 60124795000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da CIC RF Lp CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da CIC RF Lp CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,84%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,95m sobre um patrimônio de R$ 9,94m.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp Limitada?
R$ 9.942.189,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.124.795/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam