BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF
CNPJ 62.438.200/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 267,9m distribuído em 279 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,51%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 267,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 279todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 374,9m138,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 106,9m-39,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 106.948.296,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,8m | 8,51% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 11,1m | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,84m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 1,97% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,11m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 1,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,45m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,64% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 1,42% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,79m | 1,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,72m | 1,38% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,35% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 1,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 1,32% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 1,00% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,90% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,42m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,78% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,75% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,67% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,61% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,60% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS032 / 15/05/2029 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,47% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,45% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,44% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,40% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,39% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,39% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,5k | 0,36% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Ações de empresas brasileiras | R$ 926,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,5k | 0,31% |
| ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 831,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,2k | 0,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,2k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 0,16% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,14% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 0,14% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,12% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,10% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 0,09% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,09% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 0,08% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,05% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 93,1k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,02% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 62,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,02% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,78k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49k | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 488,24 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 415,04 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEA2 / 16/08/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEB0 / 15/08/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKF8 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 279 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam