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Renda fixa

BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF

CNPJ 62.438.200/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi FI de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 62.438.200/0001-88: tem patrimônio de R$ 271,3m. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 (1,75%), DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 (1,52%), DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 (1,33%). R$ 237,1m (87,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 271,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
280 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
27/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 123,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 280 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,50%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,42%), DEB (3,72%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 14,4m

  • BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 14,2m

  • DEB

    CNRD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 9,77m

  • DEB

    DESK19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 8,18m

  • DEB

    ENMTC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 7,4m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 7,21m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 7,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 7,01m

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 6,56m

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 6,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 6,17m

  • DEB

    RRRP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 5,95m

  • DEB

    ELDC15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 5,86m

  • DEB

    BRKMA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 5,45m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 5,33m

  • DEB

    CGOSB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 5,23m

  • DEB

    CPGS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 5,18m

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,9m

  • DEB

    CEPEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 4,66m

  • BTG PACTUAL SICAV LATAM CORP DEBT CL O ACC

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    SRBS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 4,32m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,91m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,84m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,63m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 280 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,76m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 4,13m

  • DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,63m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,16m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,1m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,06m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,93m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,68m

  • DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS032 / 15/05/2029 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,61m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,45m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,27m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,17m

  • DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,08m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 911,1k

  • DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 697,7k

  • DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 528,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,61k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 271,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,2m12,52% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 237,1m87,39% do patrimônio

Sobram R$ 237.071.505,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi FI de Investimento Financeiro em Infra RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 18/06/2026+6,0%+6,4%-0,4 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+6,0%+4,9%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 192,2m+14,7%+0,6 p.p.
Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de mai/2026R$ 255,2m+14,1%0,0 p.p.
Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,3m+8,7%-5,5 p.p.
Prhosper Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 270,1m+12,0%-2,1 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 270,2m+14,1%-0,1 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF (este fundo)carteira de set/2026R$ 271,3m——
Itaú Private RF Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 272,6m+13,8%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi FI de Investimento Financeiro em Infra RF?

62.438.200/0001-88 (só os números: 62438200000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi FI de Investimento Financeiro em Infra RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 (1,75%), DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 (1,52%), DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 (1,33%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 34,2m sobre um patrimônio de R$ 271,3m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF?

R$ 271.275.845,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.438.200/0001-88, classe CLASSES - FIF.

O BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi Fi de Investimento Financeiro em Infra RF divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 237.071.505,53 — 87,39% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam