Efficiency Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.092.126/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Efficiency Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 111,8m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.846,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 18,8m | 16,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 16,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,5m | 13,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 9,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,04m | 8,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,99m | 6,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,28m | 3,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,22m | 3,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,1m | 3,66% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 3,64% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 3,48% |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 1,75% |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 1,67% |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 1,51% |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 1,48% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,2k | 0,57% |
| MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 541,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,1k | 0,38% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,28% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8k | 0,02% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,9k | 0,02% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | -0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,86k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,84k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,29k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 566,82 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 566,82 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 264,29 | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUVDD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,05 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam