Ações e renda variável
Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.362.268/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Morada Prev FIF em Ações, CNPJ 62.362.268/0001-20: tem patrimônio de R$ 5,67m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Morada Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,37%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,23%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,67m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 133 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Morada Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 974,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 133 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (9,17%), Ação ordinária (8,94%), Ação ordinária (7,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 519,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 507k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 452,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 424,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 378,7k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 326,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 298,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 256,8k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 239,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 229k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 213,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 206,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 198,1k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 193,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 163,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 113,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 105,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 87,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 82,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 81,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 77,8k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 71,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 70,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 65,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 64,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 133 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,37%
ValorR$ 1,83m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,23%
ValorR$ 1,6m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 520,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 428,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 417,8k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 326,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 247,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 239,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 229k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 224,5k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 193,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 128,5k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 13k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,67mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,42m113,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 752,8k-13,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 752.792,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -0,3% | +1,2% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 4,81m | +3,9% | -10,6 p.p. |
| Universo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | -19,4% | -33,9 p.p. |
| Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,99m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| Itaú Momento ESG Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,29m | +3,9% | -10,6 p.p. |
| Itaú Classe Mundial Ações Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,6m | +21,4% | +7,0 p.p. |
| Bradesco Estratégia Crescimento FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,62m | +12,3% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Morada Prev FIF em Ações?
62.362.268/0001-20 (só os números: 62362268000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MORADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Morada Prev FIF em Ações?
Morada Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Morada Prev FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,37%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,23%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 6,42m sobre um patrimônio de R$ 5,67m.
Qual o patrimônio do Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.665.259,84 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.362.268/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam