Rio Bravo Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 62.354.876/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rio Bravo Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,6m distribuído em 37 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (74,15%), BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 (2,02%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 (1,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.243,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,2m | 74,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,73% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,64% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,3k | 1,54% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968k | 1,52% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 1,51% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,8k | 1,08% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,1k | 1,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673k | 1,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,56% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,54% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,53% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,53% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,53% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,53% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 0,52% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 0,52% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,51% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,51% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,51% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,50% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,50% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,50% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,6k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam