Biscayne FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.317.528/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Biscayne FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 82,5m distribuído em 104 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,36%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 82,6m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.254,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 14,36% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,24m | 6,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,09m | 6,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 5,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,09% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,07% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,56k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,26k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 361,66 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 290,10 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam