Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.502.894/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Tallinn Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,1m distribuído em 142 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,32%), STELLANTIS - venc. 2028-05-25 (1,60%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (1,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 142todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,1m99,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.709,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 16,32% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,60% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,3k | 1,05% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 1,01% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,1k | 0,83% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,2k | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,9k | 0,59% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 0,51% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,50% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 0,47% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,47% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,5k | 0,28% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,14% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,09% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,4k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,27k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,10 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam