Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitada
CNPJ 62.203.847/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,5m distribuído em 100 posições. As maiores: BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (10,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,25%), BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 (4,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,51m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,68k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.683,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,2k | 10,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 619,3k | 8,25% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,3k | 4,97% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 4,78% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 4,73% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 4,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 4,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 4,35% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 4,19% |
| CAIXA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 4,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 1,21% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 77,9k | 1,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 77,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,76% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,73% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,68% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,68% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,1k | 0,66% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,1k | 0,57% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8k | 0,40% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,38% |
| CRI/BARIGSEC/300626/230638/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,38% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 27,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,35% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,30% |
| CRI/VERTE SE/210526/220534/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,27% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20k | 0,26% |
| CRI/OPEA/261225/201228/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,17% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,09% |
| CRI/KANASTRA/171125/200930/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44k | 0,08% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,26k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,04k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,02% |
| CRI/KANASTRA/171125/220933/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,79 | 0,01% |
| CRI/KANASTRA/300925/200930/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,41 | 0,01% |
| CRI/KANASTRA/300925/220933/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,05 | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam