Renda fixa
Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl
CNPJ 62.249.428/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de, CNPJ 62.249.428/0001-20: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,05%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,9% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+13
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +4,4% | +3,6% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,84k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (15,38%), BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 (8,07%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 (7,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,38%
ValorR$ 709,8k
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 372,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 351,6k
BRADESCO - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 341,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 333k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 325,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 303,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 242,6k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 135,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 128,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TFLEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 113,6k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 104,3k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 104,2k
DEB
HYPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 99,6k
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 91,4k
DEB
CGOSA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 76k
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 61,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 51,6k
BANCO PAN - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 42,4k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 29,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 28,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 28,5k
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 26,8k
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 26,5k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 25,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 7,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,51m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.903,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sulamérica Crédito ESG Itaú Seleção FIF da Cic RF Cred Priv Lp Invest Sustentável Resp LimitadaR$ 10m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,5m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Jwm Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | +8,4% | -6,1 p.p. |
| Santander Pb Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,62m | +5,2% | -9,3 p.p. |
| Victorious Isadora FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,64m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Itaú Itubers Kinea Dakar FIF Cic RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,65m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Itaú Gca Zeragem FIF da Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,14m | — | — |
| Ps Juros Ativo Longo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +9,3% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl
Qual é o CNPJ do Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de?
62.249.428/0001-20 (só os números: 62249428000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de?
0,9% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/12/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+13, segundo a lâmina de 31/12/2025.
Quem pode investir no Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Lp Is de?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,05%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,51m sobre um patrimônio de R$ 7,5m.
Qual o patrimônio do Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl?
R$ 7.504.540,04 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.249.428/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam