Multimercado
Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.633.288/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Castor FIF Multimercado CP, CNPJ 53.633.288/0001-06: rendeu +40,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Blueoak Investments Asset LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (29,30%), SUBCLASSE I - ORION FIP MULT RESP LTDA (26,59%), DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (22,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +40,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blueoak Investments Asset LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +40,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 43,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +35,0% | +11,6% | +23,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -38,3% | +14,3% | -52,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +28,6% | +9,8% | +18,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (53.537.278/0001-69) (42,96%), Sem detalhamento: CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.937.870/0001-09) (28,55%), GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30 (14,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (53.537.278/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo42,96%
ValorR$ 3,82m
Sem detalhamento: CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.937.870/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo28,55%
ValorR$ 2,54m
GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2028-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 1,31m
GTM APR CDI - 07/03/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 861,4k
GTM AFIX AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 337,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,71k
Taxa de Administração - 2026/2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,93k
Taxa de Administração - 2025/12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,77k
Taxa de Administração - 2026/1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,09k
Taxa CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 611,81
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 460,49
Taxa de Custódia - 2026/2
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 437,21
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,17
Taxa Anbima
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,25
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,36
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Polux Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,30%
ValorR$ 11,2m
Subclasse I - Orion Fip Mult Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,59%
ValorR$ 10,1m
Domus Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,82%
ValorR$ 8,69m
Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,64%
ValorR$ 7,86m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 149,9k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 48,8k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,2k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,83k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
ADMINISTAÇÂO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,4k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CUSTÒDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 377,59
ANBIMA OUTROS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 174,25
GALGO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.909,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Castor FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Polo Total Return Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 20,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Polo Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,39m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fortitudo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,9m | +10,4% | -2,9 p.p. |
| Access Absolute Olimpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 38,1m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Kadima Global Strategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +28,7% | +14,5 p.p. |
| Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 53,9m | -21,3% | -35,4 p.p. |
Perguntas sobre Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Castor FIF Multimercado CP?
53.633.288/0001-06 (só os números: 53633288000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Castor FIF Multimercado CP?
Blueoak Investments Asset LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Castor FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (29,30%), SUBCLASSE I - ORION FIP MULT RESP LTDA (26,59%), DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (22,82%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 38,1m sobre um patrimônio de R$ 38,1m.
Qual o patrimônio do Castor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 38.077.901,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.633.288/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam