Trn Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.144.203/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Trn Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,4m distribuído em 151 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,06%), BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-10-06 (3,12%), BCODAYCOVALSA - venc. 2050-11-03 (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,4m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,02m-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.015.612,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 14,06% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 3,12% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 3,10% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 2,35% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 2,27% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,21% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,20% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,13% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,08% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 2,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2m | 2,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2m | 2,02% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94m | 1,97% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,90% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,69% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,60% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,44% |
| BANCOBBM - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,38% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,29% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,29% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,22% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,18% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,14% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,12% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,07% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,02% |
| BANCOXPS.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,4k | 1,00% |
| BCOJOHNDEERESA - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,5k | 0,99% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,9k | 0,97% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,4k | 0,93% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,7k | 0,93% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,4k | 0,91% |
| BCOJOHNDEERESA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 0,77% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 0,73% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,2k | 0,73% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,8k | 0,67% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,2k | 0,66% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,8k | 0,65% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 0,64% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,3k | 0,64% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 0,63% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,8k | 0,59% |
| SAFRAS/A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 0,59% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,5k | 0,58% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2029-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 0,54% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,52% |
| BANCOCITIBANK - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 0,51% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 507,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 0,49% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 0,36% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 0,35% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 0,33% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,32% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,2k | 0,32% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296k | 0,30% |
| PARANABCOSA - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,29% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,29% |
| BANCOPANS/A - venc. 2029-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 0,29% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,8k | 0,28% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,27% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,27% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,25% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,25% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,24% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,23% |
| BCOGMACSA - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,22% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,22% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,22% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,21% |
| BCOJOHNDEERESA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,20% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 0,19% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,17% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,15% |
| BANCOXPS.A - venc. 2028-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,12% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,10% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,09% |
| ALFAINVESTIMEN - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,08% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,08% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,07% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,07% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,06% |
| BANCOCONTINENT - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,06% |
| BANCOCONTINENT - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,05% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,04% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,03% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,03% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,02% |
| BANCOCONTINENT - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,02% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,02% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,02% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,02% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,02% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,01% |
| BANCOCONTINENT - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,01% |
| BANCOCONTINENT - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,01% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,01% |
| BCOBMGSA - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam