Renda fixa
BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 52.188.815/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim, CNPJ 52.188.815/0001-40: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,82%), DEB (3,66%), DEB (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (22,71%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 (3,99%), DEB (3,68%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,71%
ValorR$ 21,8m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,84m
DEB
CEPEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 3,54m
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,37m
DEB
ENEV29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,18m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,04m
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,99m
DEB
POTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 2,96m
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,64m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,56m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,16m
DEB
VALEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,08m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,06m
DEB
CSMGA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,04m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,91m
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,84m
DEB
CLAG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,67m
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,54m
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,53m
DEB
CPFPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,5m
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,44m
DEB
ENMTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,21m
DEB
SAELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,18m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,82%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,42m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,55m
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 998,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 990k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 978,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 831,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 723,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 642,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 632,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 623,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 618,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 613,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 604,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 575k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 549,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 328,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 298,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,58k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 822,97
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 782,80
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,4m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.745,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 96,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| BB Renda Fixa Cpp Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 98,4m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Sulamérica Infra Cdi FIF em Debêntures Incentivadas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Sbcarteira de set/2026 | R$ 99,4m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 100m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Qual é o CNPJ do BB Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
52.188.815/0001-40 (só os números: 52188815000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ssmat98 Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,82%), DEB (3,66%), DEB (3,47%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 98,4m sobre um patrimônio de R$ 98,4m.
Qual o patrimônio do BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
R$ 98.431.836,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.188.815/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam