BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 52.188.815/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,9m distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,68%), DEB (3,66%), DEB (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,9m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.379,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,2m | 23,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 3,51% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,2k | 1,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 984,8k | 1,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 977k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 0,31% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,1k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,81k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 809,39 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 777,93 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam