Investimento no exterior
SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.101.509/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado CP, CNPJ 62.101.509/0001-88: rendeu +15,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,17b e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 73675,57731 - venc. 2050-12-21 (29,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,61%), 3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-22 (13,45%). R$ 377,1m (32,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,17b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,0% | +10,5% | +0,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +7,2% | +4,9% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 660,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29 (28,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (25,85%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (15,76%). Retrato de ago/2026.
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo28,12%
ValorR$ 335,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,85%
ValorR$ 308,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 187,9m
3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 140,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 119,5m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 85,5m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 83,9m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 78,1m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 67m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 64,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 57,9m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 54m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 49,7m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 30,7m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 27,5m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 26,6m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 22,8m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 16,3m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 12,3m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,7m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,53m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,57m
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,55m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,21m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,85m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 73675,57731 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo29,60%
ValorR$ 345,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 194m
3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 157,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 49,8m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 45,2m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 814,2k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 515,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,17bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 790,7m67,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 377,1m32,29% do patrimônio
Sobram R$ 377.133.277,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado CP
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 499,7m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 222,8m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 213,1m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short P FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 114,2m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 99m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short One Flex FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 6,42m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short Tivio FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,75m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short e FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 5,03m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Summit Macro Long Short Red FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 4,88m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gd Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 955,1m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Exitus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,07b | +18,9% | +4,5 p.p. |
| UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +10,7% | -3,7 p.p. |
| Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 1,17b | +13,0% | -1,5 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,17b | +15,9% | +1,4 p.p. |
| 190902 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,18b | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ltcarteira de set/2026 | R$ 1,19b | +25,1% | +10,6 p.p. |
Perguntas sobre SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado CP?
62.101.509/0001-88 (só os números: 62101509000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado CP?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 73675,57731 - venc. 2050-12-21 (29,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,61%), 3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-22 (13,45%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 790,7m sobre um patrimônio de R$ 1,17b.
Qual o patrimônio do SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 1.167.852.338,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.101.509/0001-88, classe CLASSES - FIF.
O SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 377.133.277,15 — 32,29% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam