Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.031.312/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 132 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,85%), DEB (2,53%). R$ 3,14m (19,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m80,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,14m19,06% do patrimônio
Sobram R$ 3.140.343,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 11,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 635,1k | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,6k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 1,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 265,3k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 1,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 255,1k | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam