Santander Pb Ferreira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.503.108/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Ferreira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 87 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (15,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,34%), DEB (2,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,6m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.999,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,59m | 15,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 1,26% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 1,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 1,17% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 1,15% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 1,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,13% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 1,01% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 166,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,13% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,5k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam