Principal Claritas Valor Institucional II Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 34.337.334/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Principal Claritas Valor Institucional II Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,5m distribuído em 25 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,86%), COPEL ON N1 (8,44%), PETROBRAS ON (7,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,6m101,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,1m-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.097.822,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,64m | 10,86% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,72m | 8,44% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,26m | 7,87% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,76m | 5,98% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,66m | 5,86% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 5,74% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,53m | 5,69% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 5,37% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 5,33% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 4,64% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 4,04% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 3,80% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 3,60% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 3,39% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67m | 3,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,61m | 3,27% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 2,85% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 2,75% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 2,21% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,06% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 1,66% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 843,6k | 1,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 548,9k | 0,69% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 443k | 0,55% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,7k | 0,18% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam