Renda fixa
Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 62.003.988/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC RF CP Lp, CNPJ 62.003.988/0001-08: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 131,4m e 1.074 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE II DO VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (98,78%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,08%), VALORES A PAGAR (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 455 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.074Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,1% | +4,9% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 455 investimentos finais. Os maiores: 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 20634,202174 - venc. 2050-12-20 (3,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,82%), DEB (2,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 20634,202174 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 5,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 4,34m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,59m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,47m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,05m
DEB
MESA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,82m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,64m
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,6m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,55m
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,24m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,19m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,07m
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,07m
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,94m
DEB
CERR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,78m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,77m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,75m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,74m
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,67m
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,64m
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,58m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 455 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse II do Vinland 2 Fi Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF RF Cred Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,78%
ValorR$ 129,8m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,43m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 252,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 215,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 207,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131,9m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 504,7k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 504.722,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ans Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 123,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 124,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 126,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Ipê do Cerrado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,6m | — | — |
| Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 131,4m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Papacalu Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134m | +3,8% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC RF CP Lp?
62.003.988/0001-08 (só os números: 62003988000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC RF CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE II DO VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (98,78%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,08%), VALORES A PAGAR (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 131,9m sobre um patrimônio de R$ 131,4m.
Qual o patrimônio do Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitada?
R$ 131.423.828,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.003.988/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam