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Renda fixa

Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 64.540.699/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 64.540.699/0001-65: tem patrimônio de R$ 28,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,47%), DEB (9,21%), DEB (7,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
165 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/01/2026
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,14m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,53%), DEB (7,21%), VIRGO COMP SEC - venc. 2030-04-15 (6,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,53%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 2,04m

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2030-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    ASCP23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    RUMOB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 1,04m

  • CRI /OPEA /151223/171235/39519944000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,02m

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 920,2k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2034-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 908,8k

  • DEB

    ELET23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 830,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 651,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 572,9k

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 546,3k

  • DEB

    MRSAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 542,9k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 478,3k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 434,5k

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 395,4k

  • DEB

    SAELA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 303k

  • DEB

    CPJG18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 288k

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 287,3k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 285,1k

  • DEB

    ROTY13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 285k

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 284,2k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 283,9k

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 283,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,47%

    ValorR$ 2,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,21%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 2,02m

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2030-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 1,69m

  • CRI /OPEA /151223/171235/39519944000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 1,03m

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,01m

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2034-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 847,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 836,1k

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 667,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 551,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 528,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 519,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 467k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 434,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 396,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 304,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 286,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 286,1k

Mostrar as outras 36 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 285,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 285,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 283,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 283,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 283,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 282,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 282,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 282,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 281,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 280,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 280,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 280,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 279,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 278,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 277,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 277,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 277k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 274,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 273,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 271,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 271,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 267,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 266,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 255,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 252,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 249,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 249,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 240,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 114,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 105k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 515,76

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,4m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.806,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026+2,7%+4,5%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Sbjbjczk Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 26,6m——
Atid 2 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,8m——
Caixa Clássico FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+12,8%-1,4 p.p.
Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 28,3m——
Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,5m+8,2%-6,0 p.p.
Nyk FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,5m+6,6%-7,6 p.p.
Duke Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29m+3,3%-10,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

64.540.699/0001-65 (só os números: 64540699000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,47%), DEB (9,21%), DEB (7,14%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 28,4m sobre um patrimônio de R$ 28,3m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 28.326.904,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.540.699/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam