Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.540.699/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,3m distribuído em 55 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,28%), DEB (9,53%), DEB (7,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m103,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14m-4,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.144.794,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 11,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 9,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 7,21% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2030-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 6,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 6,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 3,66% |
| CRI /OPEA /151223/171235/39519944000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,62% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,61% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2034-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,8k | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,4k | 2,93% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 660,1k | 2,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 572,4k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,3k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,9k | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,37% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam