Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp - Resp Limitada
CNPJ 34.793.170/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 151,4m distribuído em 109 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,46%), DEB (3,70%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 151,6m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.241,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8m | 8,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 0,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,6k | 0,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 931,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 771,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,3k | 0,34% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 435,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 206k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 178,4k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 175,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,6k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,4k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,4k | -0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,16k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,45k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,23k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,59k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 957,76 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 231,51 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 162,82 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 143,22 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam