Renda fixa
Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp - Resp Limitada
CNPJ 34.793.170/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Lp, CNPJ 34.793.170/0001-92: tem patrimônio de R$ 151,4m. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,46%), DEB (3,70%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 151,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 109No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Tributação de longo prazo
- Não
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 50,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 5,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,45m
Mostrar as outras 89 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 970,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 931,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 904,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 886,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 857,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 841,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 819,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 815,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 784,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 773k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 771,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 767,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 721,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 704k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 702,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 699,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 671,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 625,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 615,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 565,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 536,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 524,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 523,3k
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 517,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 466,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 460,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 454k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 435,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 384,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 377,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 364,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 337,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 268k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 206k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 178,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 175,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 120,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 102,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 73,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,4k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 39,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,16k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,45k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,23k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,59k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 957,76
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 294,38
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 231,51
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 162,82
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 143,22
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 109todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151,6m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.241,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Lp
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Seleção FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Lp Resp LimitadaR$ 29,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 20m neste fundo · carteira de mai/2026
- Scopo Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFR$ 5,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Bbj Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em InfraestruturaR$ 1,49m neste fundo · carteira de set/2026
- Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de Fi Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda FixaR$ 198,3k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (BNAX91750170440, D36IH1750170657). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Lp?
34.793.170/0001-92 (só os números: 34793170000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF Lp?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,46%), DEB (3,70%), DEB (3,40%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 151,6m sobre um patrimônio de R$ 151,4m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp - Resp Limitada?
R$ 151.370.599,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.793.170/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam