Renda fixa
Strix Infra Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.995.819/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF CP, CNPJ 54.995.819/0001-65: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA (99,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,28%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIX INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,3% | +11,6% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -2,4% | +6,2% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 525,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strix Infra Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,80%), DEB (4,83%), DEB (4,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,68m
DEB
TRPI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,4m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,3m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,21m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,19m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,13m
DEB
RDSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,03m
DEB
RPAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 852,7k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 839,7k
DEB
UTEG22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 835,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TSOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 747,5k
DEB
GDSN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 744,3k
DEB
TJMM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 720,6k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 695k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 601,9k
DEB
VNYD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 593,2k
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 553k
DEB
SPLV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 516,3k
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 512,1k
DEB
OUSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 497,6k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 496,6k
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 476,6k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 474,5k
DEB
CLGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 464,4k
DEB
ABRK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 418k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Strix Kinea Fundo de Inv Fin - Fundo Incem Inv em Debêntures de Inf RF CP - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 29,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 82,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,43k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,2m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.811,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | — | — |
| Bram Idka Pré 1 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Industria Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Hassenah 2 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Strix Infra Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,2m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallarcarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Galapagos Nazca Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 44,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Strix Infra Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF CP?
54.995.819/0001-65 (só os números: 54995819000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIX INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF CP?
Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Strix Infra Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA (99,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,28%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 29,2m sobre um patrimônio de R$ 29,2m.
Qual o patrimônio do Strix Infra Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 29.172.195,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.995.819/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam