Renda fixa

Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.991.752/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF CP, CNPJ 53.991.752/0001-28: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: DEB (6,04%), DEB (4,73%), DEB (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 29,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 84 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Kinea Investimentos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 09/02/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+1,1%	+11,6%	-10,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	-2,4%	+8,0%	-10,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 474,2k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,90%), DEB (4,67%), DEB (4,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,7m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,34m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,16m
DEB
RPAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,14m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,1m
DEB
TRPI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,07m
DEB
RDSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,03m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,01m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 861,1k
DEB
GDSN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 835,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
UTEG22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 834,4k
DEB
TJMM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 716,9k
DEB
VNYD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 587,8k
DEB
TSOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 574,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 546,5k
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 534k
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 530,6k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 496,6k
DEB
OUSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 496,6k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 468,5k
DEB
CLGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 465,2k
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 430,2k
DEB
GDSL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 426,5k
DEB
SPLV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 425,5k
DEB
ABRK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 417k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 997,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 851,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 846,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 831,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 687,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 607,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 560,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 530,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 499,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 491,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 443,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 440,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 439,1k

Mostrar as outras 67 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 428,1k
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 421k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 408,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 406,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 401k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 395,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 351,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 343,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 323k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 320,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 320,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 316,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 313k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 311,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 299,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 283,4k
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 281k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 280,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 266,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 251,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 229,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 223,6k
Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 220,6k
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 218,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 217k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 216,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 198,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 194,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 193,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 180,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 177,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 174,2k
Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 169,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 166,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 157,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 153,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 153k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 149,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 141,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 131,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 128,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 97,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 86,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 81,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 80,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 79,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 66,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 43,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,39k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,73k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,41k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 29,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 87todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 29,1m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 33,7k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.650,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
UBS Evolution Monte Rosa H Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 28,8m	+10,1%	-4,1 p.p.
Nta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 29m	+10,2%	-4,0 p.p.
Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 29,1m	+3,5%	-10,7 p.p.
Mk Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,7m	+3,6%	-10,6 p.p.
Rima Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,7m	+3,2%	-10,9 p.p.
Wnt Renda Fixa II Crédito Privado Fundo de Investimentocarteira de fev/2026	R$ 42,2m	—	—
Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 57,2m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF CP?

53.991.752/0001-28 (só os números: 53991752000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF CP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,04%), DEB (4,73%), DEB (4,04%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 29,1m sobre um patrimônio de R$ 29,1m.

Qual o patrimônio do Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 29.073.475,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.991.752/0001-28, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam