Investimento no exterior
Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.990.054/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sublime FIF - CI Multimercado, CNPJ 61.990.054/0001-36: rendeu +24,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,41%), Valores a Pagar (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 161 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,5% | +11,6% | +6,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +5,1% | +2,3% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 335,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 161 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (33,10%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,54%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (6,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,10%
ValorR$ 10,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 3,03m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,99m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,87m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,37m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 909,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 808,3k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 789,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 669,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 651,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 639,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 561k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 549,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 462,1k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 458,1k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 422,3k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 406,5k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 384,5k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 371,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 345,5k
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 344,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 341,8k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 327,9k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 287,5k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 273,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 161 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 32,8m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 136,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.032,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bm75 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,2m | — | — |
| Caletha II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,3m | -21,9% | -36,0 p.p. |
| G5 Stargate 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 32,6m | -23,7% | -37,9 p.p. |
| Pine Grove Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,9m | +24,6% | +10,4 p.p. |
| Bojlesen Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 34,9m | -46,1% | -60,3 p.p. |
Perguntas sobre Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sublime FIF - CI Multimercado?
61.990.054/0001-36 (só os números: 61990054000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUBLIME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sublime FIF - CI Multimercado?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sublime FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,41%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,9m sobre um patrimônio de R$ 32,9m.
Qual o patrimônio do Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 32.878.580,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.990.054/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam