Investimento no exterior
Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.162/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF, CNPJ 58.436.162/0001-57: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 106 cotistas. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (10,95%), VALORES A RECEBER (0,05%). R$ 25,3m (89,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 106Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 06/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +11,0% | +12,1% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 25,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 3,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,13m11,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 25,3m89,00% do patrimônio
Sobram R$ 25.284.858,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,64m neste fundo · carteira de set/2026
- Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,51m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Ground Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | -15,6% | -29,4 p.p. |
| Vértice Blackrock Global Unconstrained Ações Usd Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Sobi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Vm Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,9m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Penelope II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39m | +3,3% | -10,8 p.p. |
| Mustang Gt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 40,2m | -24,0% | -38,2 p.p. |
Perguntas sobre Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF?
58.436.162/0001-57 (só os números: 58436162000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (10,95%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 3,13m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada?
R$ 28.411.420,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.436.162/0001-57, classe CLASSES - FIF.
O Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 25.284.858,03 — 89,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam