Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.162/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,8m distribuído em 10 posições. As maiores: AQR APEX UCITS IAB (USD) ACC (98,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (2,53%), SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A (1,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,6m103,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 812,4k-3,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 812.409,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AQR APEX UCITS IAB (USD) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 24,4m | 98,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 628,4k | 2,53% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,1k | 1,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 123,2k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,1k | 0,42% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,07% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,69k | 0,03% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 992,29 | 0,00% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,35 | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam