BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.837.406/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,3m distribuído em 33 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (29,84%), DEB (9,54%), DEB (6,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,72k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.715,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,57m | 29,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 9,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,9k | 6,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,5k | 6,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,3k | 5,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,7k | 5,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,3k | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,2k | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,2k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,15% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,9k | 0,14% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 629,95 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 182,55 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 126,56 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam