Renda fixa
BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.837.406/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ribeirão Infra RF Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura, CNPJ 61.837.406/0001-18: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (30,11%), DEB (9,17%), DEB (6,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +2,1% | +3,6% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,78k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (30,11%), DEB (9,17%), DEB (6,48%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,11%
ValorR$ 4,69m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,43m
DEB
CLAG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,01m
DEB
CTEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 965,3k
DEB
USAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 911,9k
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 874,6k
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 778,2k
DEB
ELET42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 731,4k
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 661,4k
DEB
CTGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 541,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CPFGA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 507,8k
DEB
CEED15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 482,6k
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 332,3k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 299,5k
DEB
CLAG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 267,8k
DEB
ENEVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 234,9k
DEB
CTEE1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 219,6k
DEB
CPFPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 202,4k
DEB
RUMOA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 175,2k
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 126,3k
DEB
EKTRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 83,8k
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,16k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,14k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,11%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 965,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 911,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 874,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 778,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 731,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 661,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 541,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 507,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 482,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 332,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 299,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 267,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 234,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 219,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 202,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 126,3k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 83,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,4k
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,14k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 844,27
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 185,41
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,19
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,69k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.694,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ribeirão Infra RF Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura?
61.837.406/0001-18 (só os números: 61837406000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ribeirão Infra RF Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ribeirão Infra RF Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (30,11%), DEB (9,17%), DEB (6,48%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.
Qual o patrimônio do BB Ribeirão Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 15.567.985,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.837.406/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam