Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.487.556/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,4m distribuído em 23 posições. As maiores: DEB (9,46%), DEB (9,22%), DEB (9,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB WELFARE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.326,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 9,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 9,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 9,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 8,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 8,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 7,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 7,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 7,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 6,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 5,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,1k | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,6k | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,5k | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,66% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 106,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48k | 0,02% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,47k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam