Renda fixa
Montezara FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.818.334/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Montezara FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 61.818.334/0001-61: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (48,10%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,98%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (19,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.038 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,5% | +4,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 10,9k
- Ações de empresas brasileiras-R$ 7,26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Montezara FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.038 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35) (10,31%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (6,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,94%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 3,74m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,43m
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,16m
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 825,5k
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 815,9k
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 734,9k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 692,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 685k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 641,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 629k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 628,4k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 622,1k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 540,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 516,3k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 464,2k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 462,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 444,8k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 439,4k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 380,3k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 340k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 306,9k
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.361.511/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 299,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 281,1k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 273k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.038 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,10%
ValorR$ 17,8m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,98%
ValorR$ 9,24m
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,81%
ValorR$ 7,33m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 903,6k
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 756,3k
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 738,2k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 226,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.263,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | — | — |
| Itaú Pirineus Distribuidores FIF - Cic Fi Incentivado Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Montezara FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| BB Bulhões Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 37,1m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 37,5m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Platina III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Montezara FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Montezara FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
61.818.334/0001-61 (só os números: 61818334000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Montezara FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Montezara FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Montezara FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (48,10%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,98%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (19,81%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 37m sobre um patrimônio de R$ 37m.
Qual o patrimônio do Montezara FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 37.003.304,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.818.334/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam