Renda fixa
Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.064.415/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.064.415/0001-49: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: DEB (14,92%), DEB (11,41%), DEB (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOSÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/10/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,2% | +2,3% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 5,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 3,09m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,91m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 945,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 943,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 701,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 486,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 419,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 399,1k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 341,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 254,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 209,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 188,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 156,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.510,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Ativo Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Icelandcarteira de set/2026 | R$ 38m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bnb Máximo Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +9,7% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.064.415/0001-49 (só os números: 63064415000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOSÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (14,92%), DEB (11,41%), DEB (8,26%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 37,4m sobre um patrimônio de R$ 37,4m.
Qual o patrimônio do Mosê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 37.373.987,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.064.415/0001-49, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam