Fundos de índice (ETF)
Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.043.036/0001-07 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice, CNPJ 56.043.036/0001-07: tem patrimônio de R$ 59,9m. Fundo aberto, gerido por Qr Asset Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SOL USD (100,04%), CAMBIO A REC (0,88%), COTAS A RESGATAR (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Qr Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SOL USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 59,9m
CAMBIO A REC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 528,8k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 524,7k
SEM DEFINI??O
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,1k
TAXA GEST?O PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,39k
TAXA ADM PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6k
TX ESCRT VAR PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,46k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
ANU_B3_2026 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,26k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
TX ESCRT FIX PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
PROV BCO LIQ
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
REC SLIPPAGE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 687,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,1m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,18m-1,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.183.314,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Qr Blockchain Assets I FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 972,6k neste fundo · carteira de set/2026
- B2v Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 355,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Shogun Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 139,1k neste fundo · carteira de set/2026
- B2v Crypto 20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 53k neste fundo · carteira de set/2026
- B2v Crypto 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 45,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,87k neste fundo · carteira de nov/2025
- B2v Crypto 100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Investimento no Exterior Resp LTDAR$ 3,99k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Pactual Teva Itbr Target 750 Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 29,4m |
| Nu Ibov Smart High Beta B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m |
| Investo Brazil Besst Quality Acumulação Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 48,5m |
| Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,2m |
| Investo Bloomberg Global Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,2m |
| Trend ETF Idex B30 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,4m |
| Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,9m |
Perguntas sobre Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice?
56.043.036/0001-07 (só os números: 56043036000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice?
Qr Asset Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOL USD (100,04%), CAMBIO A REC (0,88%), COTAS A RESGATAR (0,87%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 61,1m sobre um patrimônio de R$ 59,9m.
Qual o patrimônio do Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitada?
R$ 59.918.045,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.043.036/0001-07, classe CLASSES FIIM.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam