Santander Pb Olmos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.683.502/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Olmos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,6m distribuído em 102 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,84%), DEB (2,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 102todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.448,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 11,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 869,1k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,5k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,9k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 1,34% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 1,13% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 1,10% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 1,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 0,99% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,91% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,89% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,84% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,84% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,57% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,34% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,79k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,66k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,50 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,68 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,10 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam