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Renda fixa

Ouro Verde FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 61.655.249/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ouro Verde FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 61.655.249/0001-20: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (13,08%), DEB (9,16%), DEB (5,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
57 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oriz Asset Management LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,3%+11,6%-6,4 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+5,9%+6,1%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 30,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ouro Verde FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (12,16%), DEB (10,20%), DEB (10,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    FLCLB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,20%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    CEEBD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 958,4k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 664,4k

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 622,1k

  • DEB

    GASC28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 591,2k

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 543,9k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 505,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 458,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 331,3k

  • DEB

    RADL15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 302,5k

  • DEB

    RDORC9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 283,4k

  • DEB

    PEJA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 280,7k

  • DEB

    TBSP22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 259,5k

  • DEB

    RSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 231,8k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 179,3k

  • DEB

    GASC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 162k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    EKTRA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 136,4k

  • DEB

    CGOSB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 128,9k

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 63,2k

  • DEB

    CSMGA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 62,5k

  • DEB

    NTSD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 62,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,08%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 645,3k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 630,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 621,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 485,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 429,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 407,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 372,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 353,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 339,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 331,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 321,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 319,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 306,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 286,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 277,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 264k

Mostrar as outras 40 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 263,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 234,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 227,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 213,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 180,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 161k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 156,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 133,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 126,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 122,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 120,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 120k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 120k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 83,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 79k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 63,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 63,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 63,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 60,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 54,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 47,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 39,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 35k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 32,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 28,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 25,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 23,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 23,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 22,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 18,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 16,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 15,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,77k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,5m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,6k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.576,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,2m+9,9%-4,3 p.p.
BTG Pactual Hedge Institucional Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 13,3m+13,5%-0,7 p.p.
Daycoval Ans Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 13,3m+14,1%-0,1 p.p.
Log Capital FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,4m+8,9%-5,2 p.p.
Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,5m+10,5%-3,6 p.p.
Ouro Verde FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,5m+7,7%-6,5 p.p.
ADAM Renda Fixa Ativa Advisory FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 13,6m+14,6%+0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ouro Verde FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ouro Verde FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

61.655.249/0001-20 (só os números: 61655249000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ouro Verde FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ouro Verde FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ouro Verde FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (13,08%), DEB (9,16%), DEB (5,02%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.

Qual o patrimônio do Ouro Verde FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 13.481.903,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.655.249/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam