Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.873.582/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13m distribuído em 64 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,76%), DEB (3,13%), DEB (2,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.389,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 12,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 2,78% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,7k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 1,98% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 1,96% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 1,45% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 1,43% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,54% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,32% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,25% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,24% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7k | 0,10% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,96k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam