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Renda fixa

BNP Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.535.666/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Unops Referenciado DI CI RF, CNPJ 61.535.666/0001-39: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 451,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 451,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%-0,0 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+4,8%+4,9%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 55,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,92%

    ValorR$ 49,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 46,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,67%

    ValorR$ 43,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,47%

    ValorR$ 42,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,86%

    ValorR$ 40m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,59%

    ValorR$ 38,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 35,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 21,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 18,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 9,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 9,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 7,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,35m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,61m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 61,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 451,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 451,6m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 122,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 122.299,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 422m+13,7%-0,8 p.p.
Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 435m+14,1%-0,4 p.p.
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 447,8m+14,5%+0,1 p.p.
BNP Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 451,5m+14,5%0,0 p.p.
BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 456,6m+13,0%-1,5 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 459,1m+13,0%-1,5 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 496,2m+14,5%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Unops Referenciado DI CI RF?

61.535.666/0001-39 (só os números: 61535666000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem pode investir no BNP Paribas Unops Referenciado DI CI RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,22%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 451,6m sobre um patrimônio de R$ 451,5m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 451.508.025,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.535.666/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam