Ações e renda variável
UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.920.198/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás, CNPJ 03.920.198/0001-10: rendeu +96,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 18 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PETROBRAS ON N2 (96,76%), VALORES A RECEBER (2,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +96,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 300,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +96,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 82,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +85,9% | +11,6% | +74,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,6% | +14,3% | -23,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,9% | +10,9% | +9,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +66,9% | +13,0% | +53,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +43,2% | +12,4% | +30,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +20,3% | +1,4% | +18,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo96,76%
ValorR$ 10,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 262,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 59,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 46,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.337,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Trancoso Ibovespa Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 11,7m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Polo Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | — | — |
| Platinum Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| UBS Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | -16,3% | -30,5 p.p. |
| Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,7m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Bogari Value a II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 13m | -12,2% | -26,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás?
03.920.198/0001-10 (só os números: 03920198000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás?
R$ 300,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS ON N2 (96,76%), VALORES A RECEBER (2,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,55%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.
Qual o patrimônio do UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitada?
R$ 10.879.760,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.920.198/0001-10, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam