Renda fixa
Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1
CNPJ 61.475.212/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Previdência FIC FI RF Fie1, CNPJ 61.475.212/0001-10: tem patrimônio de R$ 1,84m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (95,80%), CONTA CORRENTE (4,09%), VALORES A RECEBER (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIE1
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,84m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 315 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,62k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1 investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 315 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,43%), VALORES A RECEBER (4,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (2,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 194k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 75,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 49,4k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 40,4k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 38,4k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 33,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 29k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 27,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 26,9k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 24k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 23,7k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 23,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 22,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 19,6k
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 19,1k
DEB
SBSPC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 18,8k
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 18,4k
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 16,9k
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 16,7k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 16,3k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 16,3k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,9k
DEB
UNDAC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 15,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.322.011/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 15k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 315 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,80%
ValorR$ 1,77m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 75,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,69k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 840,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,84mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,85m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,68k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.681,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,1% | +1,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,82m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Caixa Marfim Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,83m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1 (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,84m | — | — |
| Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 1,85m | +4,4% | -10,1 p.p. |
| Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,9m | +11,2% | -3,2 p.p. |
| Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,94m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Zoscarteira de ago/2026 | R$ 10,9m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1
Qual é o CNPJ do Porto Previdência FIC FI RF Fie1?
61.475.212/0001-10 (só os números: 61475212000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIE1, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Previdência FIC FI RF Fie1?
Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Previdência FIC FI RF Fie1?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1 investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (95,80%), CONTA CORRENTE (4,09%), VALORES A RECEBER (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,85m sobre um patrimônio de R$ 1,84m.
Qual o patrimônio do Porto Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Fie1?
R$ 1.843.446,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.475.212/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam