Renda fixa
Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 35.726.638/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Quantamental Hedge Master FIF RF Referenciado DI, CNPJ 35.726.638/0001-99: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,82m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,92%), DISPONIBILIDADES (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,82m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,7% | +13,0% | -11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,96%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,92%
ValorR$ 599,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,24k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 802,22
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,82mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,82m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,01k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.006,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Quantamental Hedge Master FIF RF Referenciado DI
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 1,82m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic Simples Ourinvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Itaú Private Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco H FIF - Cic RF Longo Prazo Inflação 15.000 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,79m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,82m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Caixa Marfim Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,83m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Vinland Renda Fixa Ativo I Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Zoscarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Quantamental Hedge Master FIF RF Referenciado DI?
35.726.638/0001-99 (só os números: 35726638000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quantamental Hedge Master FIF RF Referenciado DI?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quantamental Hedge Master FIF RF Referenciado DI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,92%), DISPONIBILIDADES (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,82m sobre um patrimônio de R$ 1,82m.
Qual o patrimônio do Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada?
R$ 1.820.299,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.726.638/0001-99, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam