Renda fixa
Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo
CNPJ 48.038.480/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vanquish Ocean FI RF CP LP, CNPJ 48.038.480/0001-06: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,85m e 9 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (30,82%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (29,90%), Disponibilidade (17,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,85m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,2% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -12,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +2,5% | +11,5% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,8% | +14,3% | -7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +2,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2026-12-23 (28,14%), ITAUUNIBANCO - venc. 2026-05-04 (17,94%), BTG PACTUAL - venc. 2026-07-31 (13,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo28,14%
ValorR$ 511,6k
ITAUUNIBANCO - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,94%
ValorR$ 326,2k
BTG PACTUAL - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 246,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 209,8k
COSAN - venc. 2031-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 164,3k
Movida Participações S.A. - venc. 2027-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 125,6k
Copel Geração e Transmissão S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 111,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 35,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 18k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 17,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,93k
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,37k
PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO - venc. 2028-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,3k
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,16k
TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,08k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,71k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,82%
ValorR$ 570,9k
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo29,90%
ValorR$ 554k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,02%
ValorR$ 315,3k
COSAN - venc. 2031-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 168,9k
Copel Geração e Transmissão S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 112,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 79,9k
Movida Participações S.A. - venc. 2027-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 64,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 15,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,88m101,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3k-1,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.339,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vanquish Ocean FI RF CP LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vanquish Safira Fi MultimercadoR$ 1,38m neste fundo · carteira de set/2026
- Vanquish One Fim Credito PrivadoR$ 470,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quantamental Hedge Master FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,82m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Caixa Marfim Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,83m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,85m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,94m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,34m | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Zoscarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Vanquish Ocean FI RF CP LP?
48.038.480/0001-06 (só os números: 48038480000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vanquish Ocean FI RF CP LP?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Vanquish Ocean FI RF CP LP?
0,2% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Vanquish Ocean FI RF CP LP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Vanquish Ocean FI RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (30,82%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (29,90%), Disponibilidade (17,02%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,88m sobre um patrimônio de R$ 1,85m.
Qual o patrimônio do Vanquish Ocean Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo?
R$ 1.852.206,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.038.480/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam