Ações e renda variável
J&b Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 20.156.086/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
J&b FIF, CNPJ 20.156.086/0001-53: rendeu -42,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: HBR REALTY ON NM (85,94%), HBRE DIV/JRS (12,32%), ORD. COMPRA BOLSAS (1,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -42,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -42,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 56,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 42,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -42,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -41,1% | +11,6% | -52,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,3% | +14,3% | +28,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,7% | +10,9% | -44,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +47,9% | +13,0% | +34,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 535,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o J&b Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: HBR REALTY ON NM (85,94%), HBRE DIV/JRS (12,32%), ORD. COMPRA BOLSAS (1,78%). Retrato de set/2026.
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo85,94%
ValorR$ 12,4m
HBRE DIV/JRS
Outros
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 1,77m
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 257,6k
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (08.669.394/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 39k
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.839.017/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 38,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 38,8k
HBOR DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 36,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 27,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 26,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 26,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 25,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 22,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,72k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,75k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo85,94%
ValorR$ 12,4m
HBRE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 1,77m
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 257,6k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 200,6k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 200,5k
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 39k
Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 38,9k
HBOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 36,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,53k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,71k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 825,66
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,25
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m103,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 536,5k-3,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 536.507,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | — | — |
| SPX Falcon Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 13,6m | — | — |
| J&b Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,4m | -42,2% | -56,4 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Expresso IV FIF - Cl de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Nucleo G Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 16,6m | — | — |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Bradesco - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,4m | -16,3% | -30,5 p.p. |
Perguntas sobre J&b Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do J&b FIF?
20.156.086/0001-53 (só os números: 20156086000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no J&b FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o J&b Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HBR REALTY ON NM (85,94%), HBRE DIV/JRS (12,32%), ORD. COMPRA BOLSAS (1,78%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do J&b Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 14.397.964,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.156.086/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam