Multimercado
Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.348.035/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brazil Dc FIF Multimercado, CNPJ 61.348.035/0001-00: rendeu -1,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: DC BRAZIL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,28%), OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 (2,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAZIL DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alianza Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -1,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 16,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -7,5% | +10,5% | -18,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | -2,1% | +6,1% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 212,5m
- Diferença sem detalhamento-R$ 124,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (737,00%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (16,17%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (5,90%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo737,00%
ValorR$ 235m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,17%
ValorR$ 5,16m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 605,7k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 136,2k
Ajuste Cota
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 47,2k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,4k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,78k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,62k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,99k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
TX ANBIMA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,11
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 13,9k
DI x IPCA DAP - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 16,7k
Sem detalhamento: BRAZIL DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.348.035/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 125,3k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-4,92%
Valor-R$ 1,57m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-661,62%
Valor-R$ 210,9m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dc Brazil 1 Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,69%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,72m
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 964,2k
DI x IPCA DAP - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,4k
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,6k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,78k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,64k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,47k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
TX ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
ANBIMA 08/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.085,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Safra Saas Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 26,5m | — | — |
| Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 32,6m | -1,6% | -16,1 p.p. |
| Legend SPX Syn Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,6m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36m | +13,3% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Brazil Dc FIF Multimercado?
61.348.035/0001-00 (só os números: 61348035000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAZIL DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brazil Dc FIF Multimercado?
Alianza Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brazil Dc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DC BRAZIL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,28%), OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 (2,96%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 32,6m.
Qual o patrimônio do Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 32.557.886,96 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.348.035/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam