Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.333.263/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,1m distribuído em 90 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,87%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05 (5,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,1m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.736,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,6m | 10,87% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 5,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 4,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,45% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,8k | 1,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,4k | 1,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,6k | 1,18% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,2k | 0,07% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,61k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,71k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Aplicações em outros fundos | R$ 897,02 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 403,39 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 338,66 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam