Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.511.685/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,6m distribuído em 90 posições. As maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,91%), DEB (2,75%), DEB (2,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,7m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.162,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,67% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,34% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,7k | 1,19% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 984k | 1,17% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,8k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,5k | 0,81% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,6k | 0,79% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 0,79% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623k | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 592,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,41% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,8k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,4k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,2k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam