Multimercado

Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 61.327.132/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Máster Ultra II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 61.327.132/0001-17: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 908,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 339 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 908,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 232 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,2%	+11,6%	+0,6 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+6,3%	+6,1%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 232 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,90%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 118,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 75,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 30,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 29,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 12,8m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 10,6m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 10,2m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 9,65m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 9,53m
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 9,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 8,78m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,52m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 7,93m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 7,8m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 6,55m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 6,46m
DEB
OMGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,02m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,83m
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,83m
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56.844.535/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,64m
DEB
AALM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,61m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,4m
DEB
CPFPA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,29m
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,29m
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,22m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,84%
ValorR$ 171,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 75,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 30,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 10,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 9,64m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 9,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 9,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 8,63m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 8,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 8,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,93m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 6,28m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,06m

Mostrar as outras 319 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 5,9m
Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,67m
1ª Classe de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf III de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,17m
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,97m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,57m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,56m
COPEL GERACAO E - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,27m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,26m
ABC BRASIL - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,18m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,12m
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,1m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,91m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,9m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,82m
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,79m
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,64m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,6m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,36m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,28m
BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,15m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,96m
ABC BRASIL - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,94m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,93m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,93m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,88m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,66m
ALPARGATAS S.A. - venc. 2032-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,59m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tm4
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,54m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,26m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,12m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,96m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,91m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,85m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,83m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,83m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,74m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,66m
TRANSNORTE ENER - venc. 2027-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,62m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,49m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,38m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,37m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,34m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,28m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,25m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,25m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,24m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,23m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,23m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,2m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,18m
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,16m
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,16m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,07m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,06m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 995,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 987,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 981,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 973,9k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 962,3k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 962,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 961,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 954,4k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 948,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 947,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 939k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 928k
BANCO INTER SA - venc. 2031-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 926,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 903k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 901,1k
HYPERA S/A - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 879k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 875,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 854,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 828,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 810,3k
HYPERA S/A - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 800k
Hoverla Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Recebíveis de Cartões - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 752k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 736,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 722,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 710,7k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 701,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 677,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 672,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 655,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 650,7k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 641k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 627,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 615,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 613,7k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 610,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 610,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 610,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 605,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 597,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 593,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 592,5k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 590,3k
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 577,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 505,4k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 472,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 440,1k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 415k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 415k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 414,9k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 404,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 401,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 395,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 391,6k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 364,6k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 358,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 357,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 356,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 356,1k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 351k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 351k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 351k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 340,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 331,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 325,5k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 320,8k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 320,8k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 320,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 317,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 315,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 315,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 315,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 307,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 307,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 307,9k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 305,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 291,6k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 272,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 272,1k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 238,9k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 238,9k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 238,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 229k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 228k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 214,6k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 203,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 197,8k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 191k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 178,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 178,9k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 177,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 170,9k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 169,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 154k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 141,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 140,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 131,9k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 121k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,6k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,4k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,3k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,6k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 91,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,8k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,6k
ABC BRASIL - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,9k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,7k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,2k
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,5k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,8k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,8k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,8k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,6k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,6k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,6k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59k
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,5k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,7k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,6k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,22k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
ELETROBRAS - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 990,50
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 950,50

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 908,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 339todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 908,7m98,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 75,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 75.409,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Máster Ultra II FIF - CI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Ultra II Fie II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 908,6m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Classe de Investimento do Santander Noronha II Multimercado FIF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 825,3m	+14,3%	0,0 p.p.
BTG Pactual Volt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 886,9m	—	—
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 906,2m	+5,5%	-8,6 p.p.
Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 908,6m	+14,9%	+0,7 p.p.
Tabarak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 909,6m	+122,5%	+108,3 p.p.
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 965,1m	-0,2%	-14,3 p.p.
Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 972,4m	+14,5%	+0,3 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Ultra II FIF - CI Multimercado CP?

61.327.132/0001-17 (só os números: 61327132000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Máster Ultra II FIF - CI Multimercado CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Máster Ultra II FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,40%). O fundo declarou 339 posições no total, somando R$ 908,7m sobre um patrimônio de R$ 908,6m.

Qual o patrimônio do Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 908.590.207,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.327.132/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 339 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam