Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 61.327.132/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 784,8m distribuído em 324 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 784,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 324todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 784,9m98,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.466,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 118,4m | 15,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 75,1m | 9,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,6m | 3,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,7m | 3,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,34% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,53m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,78m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,74% |
| SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,64m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,64% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,01m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,83m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,54% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,53% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,16m | 0,52% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,15m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,52% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,14m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,49% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 0,47% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,46% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 0,46% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,52m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,42% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,39% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,39% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,37% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,37% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,51m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,30% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,26% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,26% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,24% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,22% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,21% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,21% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,17% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,16% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,15% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,2k | 0,12% |
| HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 955,5k | 0,12% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,9k | 0,12% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,9k | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,3k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,8k | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938k | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,4k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,6k | 0,11% |
| BANCO INTER SA - venc. 2031-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,6k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 827,8k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 810,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,08% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,3k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,5k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,1k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,5k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,8k | 0,07% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 0,07% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,7k | 0,07% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 570,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 0,06% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 528,6k | 0,06% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 0,05% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 0,04% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 0,04% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 0,04% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,04% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2033-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,04% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,04% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,04% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,04% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,04% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,04% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,04% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,04% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,04% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,04% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 0,03% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,03% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,02% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,01% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,01% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,01% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,00% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,00% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,00% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,00% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,00% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,00% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,00% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,00% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,00% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,00% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| CRI/OPEA/190824/270826/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 324 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam